有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/05/24-2023/05/22)
| (2023年6月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 102,471,868,159 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 311,163,447 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 102,160,704,712 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 51,766,968,293 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9735 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・USハイ・イールド・マザーファンド
| (2023年6月30日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 720,248,559,562 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,722,754,434 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 716,525,805,128 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 140,515,090,360 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.0993 | 円 |
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