有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年5月23日-令和3年5月24日)
| (2021年6月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 43,064,376,458 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 323,285,782 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,741,090,676 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 27,338,407,940 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5634 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・USハイ・イールド・マザーファンド
| (2021年6月30日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 579,226,871,020 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,968,911,532 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 575,257,959,488 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 147,076,329,832 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.9113 | 円 |
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