有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/05/23-2024/05/22)
| (2024年6月28日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 187,455,913,348 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 506,031,012 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 186,949,882,336 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 78,291,831,230 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3879 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・USハイ・イールド・マザーファンド
| (2024年6月28日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 956,466,314,444 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,861,197,005 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 954,605,117,439 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 152,304,777,983 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.2677 | 円 |
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