有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/05/23-2026/05/22)
| (2026年6月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 253,085,199,358 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 725,434,978 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 252,359,764,380 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 90,473,629,392 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7893 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・USハイ・イールド・マザーファンド
| (2026年6月30日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,033,571,695,325 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,654,243,756 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,024,917,451,569 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 135,553,975,244 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.5610 | 円 |
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