臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

アジア・プラス(円コース)

計算期間	第32計算期間 (平成28年 2月20日～平成28年 3月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	147,217,077円
期末受益権口数	154,889,918口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,505円
期中騰落率	4.14%

計算期間	第33計算期間 (平成28年 3月23日～平成28年 4月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	135,707,868円
期末受益権口数	141,398,030口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,598円
期中騰落率	1.08%

計算期間	第34計算期間 (平成28年 4月20日～平成28年 5月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	132,397,746円
期末受益権口数	140,582,905口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,418円
期中騰落率	△1.77%

アジア・プラス(アジア通貨戦略コース)

計算期間	第32計算期間 (平成28年 2月20日～平成28年 3月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額	1,920,047,429円
期末受益権口数	2,366,407,964口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,114円
期中騰落率	5.57%

計算期間	第33計算期間 (平成28年 3月23日～平成28年 4月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額	1,851,939,303円
期末受益権口数	2,305,743,803口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,032円
期中騰落率	△0.27%

計算期間	第34計算期間 (平成28年 4月20日～平成28年 5月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額	1,777,326,744円
期末受益権口数	2,274,480,423口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,814円
期中騰落率	△1.97%