臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2019/11/28 9:02
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
アジア・プラス(円コース)
アジア・プラス(アジア通貨戦略コース)
| 計算期間 | 第74計算期間 (2019年 8月20日～2019年 9月19日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 60,890,836円 |
| 期末受益権口数 | 61,822,533口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,849円 |
| 期中騰落率 | 2.98% |
| 計算期間 | 第75計算期間 (2019年 9月20日～2019年10月21日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 60,885,938円 |
| 期末受益権口数 | 61,990,884口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,822円 |
| 期中騰落率 | △0.17% |
| 計算期間 | 第76計算期間 (2019年10月22日～2019年11月19日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 60,956,660円 |
| 期末受益権口数 | 61,900,137口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,848円 |
| 期中騰落率 | 0.37% |
アジア・プラス(アジア通貨戦略コース)
| 計算期間 | 第74計算期間 (2019年 8月20日～2019年 9月19日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額 | 813,058,827円 |
| 期末受益権口数 | 1,097,636,961口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,407円 |
| 期中騰落率 | 5.96% |
| 計算期間 | 第75計算期間 (2019年 9月20日～2019年10月21日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額 | 815,147,643円 |
| 期末受益権口数 | 1,094,592,824口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,447円 |
| 期中騰落率 | 1.08% |
| 計算期間 | 第76計算期間 (2019年10月22日～2019年11月19日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額 | 820,691,203円 |
| 期末受益権口数 | 1,091,257,555口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,521円 |
| 期中騰落率 | 1.53% |