臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2019/11/28 9:02
【資料】
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

アジア・プラス(円コース)

計算期間第74計算期間
(2019年 8月20日~2019年 9月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)10円
期末純資産総額60,890,836円
期末受益権口数61,822,533口
期末1万口当り純資産額(分配後)9,849円
期中騰落率2.98%

計算期間第75計算期間
(2019年 9月20日~2019年10月21日)
1万口当り収益分配金(税込み)10円
期末純資産総額60,885,938円
期末受益権口数61,990,884口
期末1万口当り純資産額(分配後)9,822円
期中騰落率△0.17%

計算期間第76計算期間
(2019年10月22日~2019年11月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)10円
期末純資産総額60,956,660円
期末受益権口数61,900,137口
期末1万口当り純資産額(分配後)9,848円
期中騰落率0.37%


アジア・プラス(アジア通貨戦略コース)

計算期間第74計算期間
(2019年 8月20日~2019年 9月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)40円
期末純資産総額813,058,827円
期末受益権口数1,097,636,961口
期末1万口当り純資産額(分配後)7,407円
期中騰落率5.96%

計算期間第75計算期間
(2019年 9月20日~2019年10月21日)
1万口当り収益分配金(税込み)40円
期末純資産総額815,147,643円
期末受益権口数1,094,592,824口
期末1万口当り純資産額(分配後)7,447円
期中騰落率1.08%

計算期間第76計算期間
(2019年10月22日~2019年11月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)40円
期末純資産総額820,691,203円
期末受益権口数1,091,257,555口
期末1万口当り純資産額(分配後)7,521円
期中騰落率1.53%