臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

アジア・プラス(円コース)

計算期間	第59計算期間 (2018年 5月22日～2018年 6月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	81,141,687円
期末受益権口数	75,147,780口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,798円
期中騰落率	△1.67%

計算期間	第60計算期間 (2018年 6月20日～2018年 7月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	77,783,355円
期末受益権口数	75,324,491口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,326円
期中騰落率	△4.28%

計算期間	第61計算期間 (2018年 7月20日～2018年 8月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	72,097,455円
期末受益権口数	70,253,168口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,263円
期中騰落率	△0.51%

アジア・プラス(アジア通貨戦略コース)

計算期間	第59計算期間 (2018年 5月22日～2018年 6月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	1,070,601,006円
期末受益権口数	1,270,629,652口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,426円
期中騰落率	△1.85%

計算期間	第60計算期間 (2018年 6月20日～2018年 7月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	1,009,067,645円
期末受益権口数	1,249,213,687口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,078円
期中騰落率	△3.66%

計算期間	第61計算期間 (2018年 7月20日～2018年 8月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	952,006,426円
期末受益権口数	1,229,459,344口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,743円
期中騰落率	△3.65%