臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

アジア・プラス(円コース)

計算期間	第50計算期間 (平成29年 8月22日～平成29年 9月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	117,162,582円
期末受益権口数	109,811,977口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,669円
期中騰落率	1.19%

計算期間	第51計算期間 (平成29年 9月20日～平成29年10月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	116,517,863円
期末受益権口数	107,219,038口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,867円
期中騰落率	1.95%

計算期間	第52計算期間 (平成29年10月20日～平成29年11月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	115,675,006円
期末受益権口数	107,032,166口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,807円
期中騰落率	△0.46%

アジア・プラス(アジア通貨戦略コース)

計算期間	第50計算期間 (平成29年 8月22日～平成29年 9月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	1,285,181,803円
期末受益権口数	1,499,662,888口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,570円
期中騰落率	3.37%

計算期間	第51計算期間 (平成29年 9月20日～平成29年10月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	1,282,925,602円
期末受益権口数	1,466,881,155口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,746円
期中騰落率	2.52%

計算期間	第52計算期間 (平成29年10月20日～平成29年11月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	1,274,402,069円
期末受益権口数	1,447,178,131口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,806円
期中騰落率	1.14%