有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年11月15日-平成26年5月14日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成25年11月14日) | 101,401,749 | 101,401,749 | 1.0140 | 1.0140 |
| 第2特定期間末 | (平成26年 5月14日) | 105,513,037 | 105,513,037 | 1.0551 | 1.0551 |
| 平成25年 6月末日 | 98,980,434 | ― | 0.9898 | ― | |
| 7月末日 | 93,557,322 | ― | 0.9356 | ― | |
| 8月末日 | 91,258,073 | ― | 0.9126 | ― | |
| 9月末日 | 105,707,586 | ― | 1.0571 | ― | |
| 10月末日 | 102,341,310 | ― | 1.0234 | ― | |
| 11月末日 | 103,222,871 | ― | 1.0322 | ― | |
| 12月末日 | 106,820,404 | ― | 1.0682 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 106,765,918 | ― | 1.0677 | ― | |
| 2月末日 | 106,191,985 | ― | 1.0619 | ― | |
| 3月末日 | 104,436,708 | ― | 1.0444 | ― | |
| 4月末日 | 105,602,831 | ― | 1.0560 | ― | |
| 5月末日 | 109,002,897 | ― | 1.0900 | ― | |
| 6月末日 | 111,250,182 | ― | 1.1125 | ― | |
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