有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年11月15日-平成29年5月15日)

①【純資産の推移】
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成25年11月14日)	101,401,749	101,401,749	1.0140	1.0140
第2特定期間末	(平成26年 5月14日)	105,513,037	105,513,037	1.0551	1.0551
第3特定期間末	(平成26年11月14日)	1,970,913,440	1,970,913,440	1.1514	1.1514
第4特定期間末	(平成27年 5月14日)	19,791,607,766	20,079,482,063	1.2345	1.2545
第5特定期間末	(平成27年11月16日)	18,619,594,297	19,006,819,523	1.1561	1.1801
第6特定期間末	(平成28年 5月16日)	16,420,238,929	16,790,964,090	1.0798	1.1038
第7特定期間末	(平成28年11月14日)	14,177,359,967	14,522,023,431	1.0268	1.0508
第8特定期間末	(平成29年 5月15日)	12,624,590,353	12,929,354,543	1.0731	1.0971
	平成28年 5月末日	16,528,753,081	―	1.0914	―
	6月末日	15,245,399,685	―	1.0320	―
	7月末日	15,489,003,542	―	1.0628	―
	8月末日	14,925,130,947	―	1.0359	―
	9月末日	14,590,622,099	―	1.0325	―
	10月末日	14,520,329,650	―	1.0442	―
	11月末日	14,694,456,061	―	1.0682	―
	12月末日	14,788,136,031	―	1.0976	―
	平成29年 1月末日	14,431,842,146	―	1.0945	―
	2月末日	13,891,426,680	―	1.0897	―
	3月末日	12,889,340,679	―	1.0667	―
	4月末日	12,640,812,116	―	1.0613	―
	5月末日	12,424,468,628	―	1.0711	―

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成27年 5月14日)	49,401,897,809	49,495,847,965	1.0609	1.0629
第2特定期間末	(平成27年11月16日)	44,752,072,776	45,534,488,418	1.0170	1.0350
第3特定期間末	(平成28年 5月16日)	37,345,621,185	38,138,868,600	0.8483	0.8663
第4特定期間末	(平成28年11月14日)	33,388,909,609	34,160,379,075	0.7971	0.8151
第5特定期間末	(平成29年 5月15日)	32,213,686,078	32,901,743,218	0.8816	0.8996
	平成28年 5月末日	38,509,692,265	―	0.8733	―
	6月末日	33,432,246,791	―	0.7670	―
	7月末日	34,586,751,923	―	0.8012	―
	8月末日	33,238,729,366	―	0.7724	―
	9月末日	32,074,624,478	―	0.7561	―
	10月末日	33,329,390,042	―	0.7921	―
	11月末日	35,865,245,569	―	0.8658	―
	12月末日	36,471,549,779	―	0.9208	―
	平成29年 1月末日	35,063,145,529	―	0.9003	―
	2月末日	33,787,229,287	―	0.8874	―
	3月末日	32,121,688,321	―	0.8670	―
	4月末日	31,597,001,124	―	0.8562	―
	5月末日	31,103,750,220	―	0.8618	―

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成27年 5月14日)	13,090,887,512	13,090,887,512	1.0290	1.0290
第2特定期間末	(平成27年11月16日)	10,386,995,481	10,458,317,032	0.8810	0.8870
第3特定期間末	(平成28年 5月16日)	8,283,353,412	8,349,744,999	0.7632	0.7692
第4特定期間末	(平成28年11月14日)	7,838,317,841	7,902,057,048	0.7564	0.7624
第5特定期間末	(平成29年 5月15日)	7,704,847,914	7,762,420,506	0.8358	0.8418
	平成28年 5月末日	8,471,296,815	―	0.7784	―
	6月末日	7,663,996,128	―	0.7092	―
	7月末日	8,032,877,876	―	0.7495	―
	8月末日	7,694,417,209	―	0.7243	―
	9月末日	7,535,065,791	―	0.7208	―
	10月末日	7,813,736,776	―	0.7548	―
	11月末日	8,367,711,261	―	0.8160	―
	12月末日	8,380,463,105	―	0.8435	―
	平成29年 1月末日	8,393,700,706	―	0.8622	―
	2月末日	8,267,570,630	―	0.8641	―
	3月末日	7,890,377,734	―	0.8447	―
	4月末日	7,597,144,490	―	0.8183	―
	5月末日	7,568,047,323	―	0.8254	―