有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年5月15日-平成26年11月14日)

①【純資産の推移】
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成25年11月14日)	101,401,749	101,401,749	1.0140	1.0140
第2特定期間末	(平成26年 5月14日)	105,513,037	105,513,037	1.0551	1.0551
第3特定期間末	(平成26年11月14日)	1,970,913,440	1,970,913,440	1.1514	1.1514
	平成25年11月末日	103,222,871	―	1.0322	―
	12月末日	106,820,404	―	1.0682	―
	平成26年 1月末日	106,765,918	―	1.0677	―
	2月末日	106,191,985	―	1.0619	―
	3月末日	104,436,708	―	1.0444	―
	4月末日	105,602,831	―	1.0560	―
	5月末日	109,002,897	―	1.0900	―
	6月末日	111,250,182	―	1.1125	―
	7月末日	112,535,194	―	1.1254	―
	8月末日	115,636,495	―	1.1564	―
	9月末日	117,382,570	―	1.1738	―
	10月末日	114,910,854	―	1.1491	―
	11月末日	5,927,829,495	―	1.1883	―

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
	平成26年11月末日	13,021,753,881	―	1.0000	―

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
	平成26年11月末日	4,913,649,254	―	0.9992	―