有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/05/16-2023/11/14)

①【純資産の推移】
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第2特定期間末	(2014年 5月14日)	105,513,037	105,513,037	1.0551	1.0551
第3特定期間末	(2014年11月14日)	1,970,913,440	1,970,913,440	1.1514	1.1514
第4特定期間末	(2015年 5月14日)	19,791,607,766	20,079,482,063	1.2345	1.2545
第5特定期間末	(2015年11月16日)	18,619,594,297	19,006,819,523	1.1561	1.1801
第6特定期間末	(2016年 5月16日)	16,420,238,929	16,790,964,090	1.0798	1.1038
第7特定期間末	(2016年11月14日)	14,177,359,967	14,522,023,431	1.0268	1.0508
第8特定期間末	(2017年 5月15日)	12,624,590,353	12,929,354,543	1.0731	1.0971
第9特定期間末	(2017年11月14日)	10,172,398,598	10,423,428,614	1.1033	1.1273
第10特定期間末	(2018年 5月14日)	8,027,077,536	8,213,756,263	1.1302	1.1542
第11特定期間末	(2018年11月14日)	6,516,674,754	6,670,628,898	1.0857	1.1097
第12特定期間末	(2019年 5月14日)	5,955,602,547	6,095,277,186	1.0473	1.0713
第13特定期間末	(2019年11月14日)	5,360,885,842	5,487,531,107	1.1401	1.1641
第14特定期間末	(2020年 5月14日)	3,942,099,300	4,046,112,924	0.9271	0.9511
第15特定期間末	(2020年11月16日)	4,293,420,932	4,393,815,305	1.0448	1.0688
第16特定期間末	(2021年 5月14日)	4,279,117,436	4,371,145,169	1.1695	1.1935
第17特定期間末	(2021年11月15日)	4,195,749,926	4,280,273,321	1.2278	1.2518
第18特定期間末	(2022年 5月16日)	3,722,537,328	3,801,954,411	1.1477	1.1717
第19特定期間末	(2022年11月14日)	3,696,997,551	3,774,002,882	1.1631	1.1871
第20特定期間末	(2023年 5月15日)	3,541,587,830	3,615,915,588	1.1720	1.1960
第21特定期間末	(2023年11月14日)	3,319,198,902	3,387,256,907	1.2040	1.2280
	2022年11月末日	3,715,839,635	―	1.1732	―
	12月末日	3,508,476,412	―	1.1155	―
	2023年 1月末日	3,518,295,141	―	1.1234	―
	2月末日	3,494,852,582	―	1.1254	―
	3月末日	3,416,696,730	―	1.1150	―
	4月末日	3,503,751,649	―	1.1488	―
	5月末日	3,525,757,122	―	1.1792	―
	6月末日	3,549,152,523	―	1.2120	―
	7月末日	3,555,926,995	―	1.2219	―
	8月末日	3,449,921,632	―	1.2337	―
	9月末日	3,391,025,918	―	1.2196	―
	10月末日	3,266,833,830	―	1.1805	―
	11月末日	3,331,294,908	―	1.2126	―

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2015年 5月14日)	49,401,897,809	49,495,847,965	1.0609	1.0629
第2特定期間末	(2015年11月16日)	44,752,072,776	45,534,488,418	1.0170	1.0350
第3特定期間末	(2016年 5月16日)	37,345,621,185	38,138,868,600	0.8483	0.8663
第4特定期間末	(2016年11月14日)	33,388,909,609	34,160,379,075	0.7971	0.8151
第5特定期間末	(2017年 5月15日)	32,213,686,078	32,901,743,218	0.8816	0.8996
第6特定期間末	(2017年11月14日)	27,729,115,653	28,328,025,160	0.9163	0.9343
第7特定期間末	(2018年 5月14日)	23,265,335,827	23,741,714,124	0.9140	0.9320
第8特定期間末	(2018年11月14日)	19,091,997,521	19,505,253,691	0.9252	0.9432
第9特定期間末	(2019年 5月14日)	16,490,791,042	16,846,779,070	0.8710	0.8890
第10特定期間末	(2019年11月14日)	14,164,687,057	14,480,585,241	0.9549	0.9729
第11特定期間末	(2020年 5月14日)	9,652,062,315	9,884,472,715	0.7724	0.7904
第12特定期間末	(2020年11月16日)	9,958,691,289	10,176,693,058	0.8518	0.8698
第13特定期間末	(2021年 5月14日)	9,822,974,250	10,014,684,562	0.9963	1.0143
第14特定期間末	(2021年11月15日)	9,373,971,584	9,538,648,424	1.0861	1.1041
第15特定期間末	(2022年 5月16日)	9,283,111,015	9,432,408,836	1.1545	1.1725
第16特定期間末	(2022年11月14日)	9,285,416,513	9,421,725,694	1.2802	1.2982
第17特定期間末	(2023年 5月15日)	8,977,546,744	9,104,192,600	1.2943	1.3123
第18特定期間末	(2023年11月14日)	9,707,746,085	9,825,066,858	1.5260	1.5440
	2022年11月末日	9,266,912,114	―	1.2863	―
	12月末日	8,410,630,385	―	1.1779	―
	2023年 1月末日	8,306,939,377	―	1.1730	―
	2月末日	8,635,168,850	―	1.2306	―
	3月末日	8,371,745,311	―	1.2011	―
	4月末日	8,682,799,378	―	1.2481	―
	5月末日	9,140,190,828	―	1.3389	―
	6月末日	9,503,221,897	―	1.4324	―
	7月末日	9,288,242,543	―	1.4122	―
	8月末日	9,645,582,235	―	1.4850	―
	9月末日	9,732,607,614	―	1.5093	―
	10月末日	9,402,642,928	―	1.4704	―
	11月末日	9,446,877,287	―	1.4947	―

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2015年 5月14日)	13,090,887,512	13,090,887,512	1.0290	1.0290
第2特定期間末	(2015年11月16日)	10,386,995,481	10,458,317,032	0.8810	0.8870
第3特定期間末	(2016年 5月16日)	8,283,353,412	8,349,744,999	0.7632	0.7692
第4特定期間末	(2016年11月14日)	7,838,317,841	7,902,057,048	0.7564	0.7624
第5特定期間末	(2017年 5月15日)	7,704,847,914	7,762,420,506	0.8358	0.8418
第6特定期間末	(2017年11月14日)	7,219,260,500	7,270,699,800	0.9093	0.9153
第7特定期間末	(2018年 5月14日)	6,065,276,866	6,107,090,903	0.9107	0.9167
第8特定期間末	(2018年11月14日)	5,571,855,608	5,610,133,914	0.8925	0.8985
第9特定期間末	(2019年 5月14日)	4,899,314,152	4,935,881,587	0.8169	0.8229
第10特定期間末	(2019年11月14日)	4,841,169,236	4,875,788,189	0.8819	0.8879
第11特定期間末	(2020年 5月14日)	3,365,548,523	3,396,076,334	0.6768	0.6828
第12特定期間末	(2020年11月16日)	3,940,440,660	3,969,323,094	0.8475	0.8535
第13特定期間末	(2021年 5月14日)	3,472,332,078	3,495,559,578	1.0595	1.0655
第14特定期間末	(2021年11月15日)	2,823,013,993	2,840,232,435	1.1085	1.1145
第15特定期間末	(2022年 5月16日)	2,380,859,529	2,394,800,033	1.1266	1.1326
第16特定期間末	(2022年11月14日)	2,328,396,570	2,340,424,254	1.2077	1.2137
第17特定期間末	(2023年 5月15日)	2,190,160,695	2,201,275,225	1.2173	1.2233
第18特定期間末	(2023年11月14日)	2,146,930,124	2,156,782,499	1.3778	1.3838
	2022年11月末日	2,320,168,092	―	1.2106	―
	12月末日	2,106,515,226	―	1.1190	―
	2023年 1月末日	2,182,746,650	―	1.1617	―
	2月末日	2,151,872,384	―	1.1696	―
	3月末日	2,087,917,878	―	1.1387	―
	4月末日	2,107,270,125	―	1.1699	―
	5月末日	2,168,146,325	―	1.2332	―
	6月末日	2,272,228,469	―	1.3365	―
	7月末日	2,226,568,856	―	1.3302	―
	8月末日	2,235,447,728	―	1.3620	―
	9月末日	2,201,587,027	―	1.3722	―
	10月末日	2,080,282,973	―	1.3244	―
	11月末日	2,156,973,709	―	1.3986	―