有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年11月15日-平成27年5月14日)

①【純資産の推移】
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成25年11月14日)	101,401,749	101,401,749	1.0140	1.0140
第2特定期間末	(平成26年 5月14日)	105,513,037	105,513,037	1.0551	1.0551
第3特定期間末	(平成26年11月14日)	1,970,913,440	1,970,913,440	1.1514	1.1514
第4特定期間末	(平成27年 5月14日)	19,791,607,766	20,079,482,063	1.2345	1.2545
	平成26年 5月末日	109,002,897	―	1.0900	―
	6月末日	111,250,182	―	1.1125	―
	7月末日	112,535,194	―	1.1254	―
	8月末日	115,636,495	―	1.1564	―
	9月末日	117,382,570	―	1.1738	―
	10月末日	114,910,854	―	1.1491	―
	11月末日	5,927,829,495	―	1.1883	―
	12月末日	12,571,161,539	―	1.2139	―
	平成27年 1月末日	15,267,332,411	―	1.2282	―
	2月末日	17,522,210,006	―	1.2509	―
	3月末日	19,909,858,085	―	1.2428	―
	4月末日	19,878,259,708	―	1.2537	―
	5月末日	20,370,783,968	―	1.2738	―

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成27年 5月14日)	49,401,897,809	49,495,847,965	1.0609	1.0629
	平成26年11月末日	13,021,753,881	―	1.0000	―
	12月末日	33,364,801,902	―	1.0384	―
	平成27年 1月末日	41,195,146,790	―	1.0346	―
	2月末日	46,193,416,931	―	1.0658	―
	3月末日	50,505,962,761	―	1.0703	―
	4月末日	49,793,120,356	―	1.0725	―
	5月末日	50,458,101,531	―	1.1335	―

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成27年 5月14日)	13,090,887,512	13,090,887,512	1.0290	1.0290
	平成26年11月末日	4,913,649,254	―	0.9992	―
	12月末日	8,947,381,202	―	0.9979	―
	平成27年 1月末日	9,667,231,411	―	0.9559	―
	2月末日	11,563,560,163	―	0.9896	―
	3月末日	12,563,029,352	―	0.9771	―
	4月末日	13,229,278,813	―	1.0252	―
	5月末日	12,557,247,328	―	1.0407	―