剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	特定3期自 平成26年 6月19日至 平成26年12月18日	特定4期自 平成26年12月19日至 平成27年 6月18日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,825,536,559	122,791,160
剰余金減少額又は欠損金増加額	484,897,405	165,340,144
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	484,897,405	165,340,144
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	678,093,011	707,797,371

2015/09/17 9:27

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

区分	注記番号	前期(2013年11月11日現在)	当期(2014年11月11日現在)
		金額(円)	金額(円)

(2)損益及び剰余金計算書

区分	注記番号	前期自 2013年7月1日至 2013年11月11日	当期自 2013年11月12日至 2014年11月11日
		金額(円)	金額(円)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		322,519,909	2,003,113,568
剰余金減少額又は欠損金増加額		10,204,639	1,211,595,006
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		10,204,639	1,211,595,006
分配金		343,923,010	704,778,165

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/09/17 9:27