純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

(4)【その他の手数料等】
イ 信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、原則として、計算期間を通じて毎日、純資産総額に年0.00648%*(税抜き0.006%)以内の率を乗じて得た金額が信託財産の費用として計上され、各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。監査費用は、将来、監査法人との契約等により変更となることがあります。
*消費税率が10%となった場合は年0.0066%となります。

2019/09/12 9:10

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2019年6月28日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

	本 数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	773	8,410,967
単位型株式投資信託	116	590,384
追加型公社債投資信託	1	28,707
単位型公社債投資信託	189	534,141
合 計	1,079	9,564,201

2019/09/12 9:10

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】

	ファンド	純資産総額に年1.1772%*(税抜き1.09%)の率を乗じて得た金額が、毎日信託財産の費用として計上され、ファンドの基準価額に反映されます。また、信託報酬は、各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。*消費税率が10%となった場合は年1.199%となります。信託報酬の実質的配分は以下の通りです。<信託報酬の配分(税抜き)>
		支払先	料率	役務の内容
		委託会社	年0.41%	ファンド運用の指図等の対価
		販売会社	年0.65%	交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
		受託会社	年0.03%	ファンド財産の保管および管理、委託会社からの指図の実行等の対価
		※上記の各支払先の料率には別途消費税等相当額がかかります。
	投資対象とする投資信託	年0.7452%*(税抜き0.69%)程度*消費税率が10%となった場合は年0.759%となります。
	実質的な負担	ファンドの純資産総額に対して年1.9224%*(税抜き1.78%)程度*消費税率が10%となった場合は年1.958%となります。

2019/09/12 9:10

#4 投資制限（連結）

ハ 外貨建資産への直接投資は行いません。
ニ 投資信託証券を組み入れる場合において、一般社団法人投資信託協会規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、当該投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
ホ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

2019/09/12 9:10

#5 投資状況（連結）

北米エネルギーファンド(毎月決算型)
e border="0">2019年 6月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	39,357,845	1.55
合計(純資産総額)		2,541,058,967	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計
(円)投資比率

2019/09/12 9:10

#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
		(平成30年3月31日)	(平成31年3月31日)
純資産の部
株主資本

(2)損益計算書

2019/09/12 9:10

#7 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
北米エネルギーファンド(毎月決算型)

2019/09/12 9:10

#8 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
北米エネルギーファンド(毎月決算型)

2019/09/12 9:10

#9 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
純資産の部
	株主資本

2019/09/12 9:10

#10 資産の評価（連結）

イ 基準価額の算出方法
基準価額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます(基準価額は、便宜上1万口単位で表示される場合があります。)。
ロ 基準価額の算出頻度・照会方法

2019/09/12 9:10

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成30年12月18日現在)	(令和 1年 6月18日現在)
負債合計	6,013,705,459	4,466,137,331
純資産の部
元本等

注記表

2019/09/12 9:10

#12 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

区分	注記番号	前期(平成29年11月10日現在)	当期(平成30年11月9日現在)
		金額(円)	金額(円)
負債合計		232,741,114	31,297,452
純資産の部
元本等

(2)損益及び剰余金計算書

区分	注記番号	前期自 平成28年11月12日至 平成29年11月10日	当期自 平成29年11月11日至 平成30年11月9日
		金額(円)	金額(円)

(3)注記表

2019/09/12 9:10