有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年12月19日-令和1年6月18日)
北米エネルギーファンド(毎月決算型)
北米エネルギーファンド(年2回決算型)
| 2019年 6月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,556,792,255 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,733,288 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,541,058,967 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,146,571,106 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6128 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,128 | 円) |
北米エネルギーファンド(年2回決算型)
| 2019年 6月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 412,599,927 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,767,342 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 410,832,585 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 527,715,153 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7785 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,785 | 円) |
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