有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年6月19日-平成26年12月18日)
北米エネルギーファンド(毎月決算型)
北米エネルギーファンド(年2回決算型)
| 平成27年 1月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 15,368,578,512 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 134,376,243 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,234,202,269 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,142,463,818 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0061 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,061 | 円) |
北米エネルギーファンド(年2回決算型)
| 平成27年 1月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,508,400,940 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,536,600 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,475,864,340 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,504,451,227 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9810 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,810 | 円) |
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