有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年12月19日-平成30年6月18日)
北米エネルギーファンド(毎月決算型)
北米エネルギーファンド(年2回決算型)
| 2018年 6月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,230,444,418 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,728,490 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,203,715,928 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,214,762,603 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6764 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,764 | 円) |
北米エネルギーファンド(年2回決算型)
| 2018年 6月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 656,904,747 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,222,099 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 645,682,648 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 782,089,367 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8256 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,256 | 円) |
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