有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年12月20日-平成29年6月19日)
北米エネルギーファンド(毎月決算型)
北米エネルギーファンド(年2回決算型)
| 平成29年 6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,013,704,892 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,112,230 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,006,592,662 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,073,847,880 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6620 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,620 | 円) |
北米エネルギーファンド(年2回決算型)
| 平成29年 6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 898,912,065 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,036,092 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 897,875,973 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,155,443,976 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7771 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,771 | 円) |
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