有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年12月19日-平成28年6月20日)
北米エネルギーファンド(毎月決算型)
北米エネルギーファンド(年2回決算型)
| 平成28年 7月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,627,893,255 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,559,791 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,614,333,464 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,775,557,511 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5934 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (5,934 | 円) |
北米エネルギーファンド(年2回決算型)
| 平成28年 7月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 446,496,958 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,963,949 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 433,533,009 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 664,747,979 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6522 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,522 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
