有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年6月21日-平成28年12月19日)
北米エネルギーファンド(毎月決算型)
北米エネルギーファンド(年2回決算型)
| 平成29年 1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,522,446,822 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,641,693 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,511,805,129 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,009,116,734 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7228 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,228 | 円) |
北米エネルギーファンド(年2回決算型)
| 平成29年 1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 965,523,888 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,125,357 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 963,398,531 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,169,515,959 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8238 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,238 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
