有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年6月19日-平成30年12月18日)
北米エネルギーファンド(毎月決算型)
北米エネルギーファンド(年2回決算型)
| 2018年12月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,602,327,628 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,076,393 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,581,251,235 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,718,429,082 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5471 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (5,471 | 円) |
北米エネルギーファンド(年2回決算型)
| 2018年12月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 402,153,420 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 133,907 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 402,019,513 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 589,677,477 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6818 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,818 | 円) |
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