有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年6月20日-平成29年12月18日)
北米エネルギーファンド(毎月決算型)
北米エネルギーファンド(年2回決算型)
| 2018年 1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,250,746,445 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,622,160 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,238,124,285 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,729,974,258 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6776 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,776 | 円) |
北米エネルギーファンド(年2回決算型)
| 2018年 1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 777,492,098 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,170,395 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 776,321,703 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 953,334,257 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8143 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,143 | 円) |
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