有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年12月19日-平成26年6月18日)
北米エネルギーファンド(毎月決算型)
北米エネルギーファンド(年2回決算型)
| 平成26年 7月31日現在 | |||
| Ⅰ 資産総額 | 7,438,187,240 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 47,819,312 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,390,367,928 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,442,128,791 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1472 | 円 | |
| (1万口当たり純資産額) | (11,472 | 円) | |
| 平成26年 7月31日現在 | |||
| Ⅰ 資産総額 | 2,117,420,038 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 18,792,038 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,098,628,000 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,965,812,449 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0676 | 円 | |
| (1万口当たり純資産額) | (10,676 | 円) | |
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