有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年6月19日-平成27年12月18日)
北米エネルギーファンド(毎月決算型)
北米エネルギーファンド(年2回決算型)
| 平成28年 1月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,045,903,718 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,699,355 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,035,204,363 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,775,843,312 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5738 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (5,738 | 円) |
北米エネルギーファンド(年2回決算型)
| 平成28年 1月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 488,905,616 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,461,666 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 487,443,950 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 805,674,648 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6050 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,050 | 円) |
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