有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年12月19日-平成27年6月18日)
北米エネルギーファンド(毎月決算型)
北米エネルギーファンド(年2回決算型)
| 平成27年 7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 12,246,993,183 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 82,911,565 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,164,081,618 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,798,732,229 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9504 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,504 | 円) |
北米エネルギーファンド(年2回決算型)
| 平成27年 7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,188,731,724 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,636,992 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,175,094,732 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,229,240,777 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9560 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,560 | 円) |
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