有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年6月19日-令和1年12月18日)
北米エネルギーファンド(毎月決算型)
北米エネルギーファンド(年2回決算型)
| 2019年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,136,013,909 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,624,317 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,132,389,592 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,586,061,585 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5946 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (5,946 | 円) |
北米エネルギーファンド(年2回決算型)
| 2019年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 354,347,813 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 140,911 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 354,206,902 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 459,208,029 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7713 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,713 | 円) |
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