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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年12月11日-平成26年6月10日)

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【提出】: 2014/09/08 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

【純資産額計算書】
	平成26年6月30日

Ⅰ 資産総額	1,230,300,229円
Ⅱ 負債総額	3,100,736円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,227,199,493円
Ⅳ 発行済数量	1,229,548,028口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9981円

開示資料

決算

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