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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年6月11日-平成26年12月10日)

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【提出】: 2015/03/09 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

【純資産額計算書】
	平成26年12月30日

Ⅰ 資産総額	1,067,884,691円
Ⅱ 負債総額	16,274,072円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,051,610,619円
Ⅳ 発行済数量	1,029,548,028口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0214円

開示資料

決算

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