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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年6月11日-平成27年12月10日)

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【提出】: 2016/03/08 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

【純資産額計算書】
	平成27年12月30日

Ⅰ 資産総額	2,735,080,813円
Ⅱ 負債総額	16,379,591円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,718,701,222円
Ⅳ 発行済数量	2,961,728,494口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9179円

開示資料

決算

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