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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年6月11日-平成28年12月12日)

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【提出】: 2017/03/08 9:21
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

【純資産額計算書】
	平成28年12月30日

Ⅰ 資産総額	2,617,241,832円
Ⅱ 負債総額	6,400,995円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,610,840,837円
Ⅳ 発行済数量	2,961,728,494口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8815円

開示資料

決算

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