- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年12月11日-平成27年6月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,760,175,043円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,443,482円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,756,731,561円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,961,728,494口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9308円 |
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,760,175,043円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,443,482円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,756,731,561円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,961,728,494口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9308円 |
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