有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年6月11日-平成26年12月10日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成25年12月10日) | 3,138,109,791 | 3,138,109,791 | 0.9717 | 0.9717 |
| 平成25年12月末日 | 3,146,287,268 | - | 0.9742 | - |
| 平成26年1月末日 | 2,672,995,631 | - | 0.9793 | - |
| 2月末日 | 2,685,017,856 | - | 0.9837 | - |
| 3月末日 | 2,202,278,997 | - | 0.9878 | - |
| 4月末日 | 1,216,460,634 | - | 0.9894 | - |
| 5月末日 | 1,230,045,139 | - | 1.0004 | - |
| 第2計算期間末 (平成26年6月10日) | 1,215,600,296 | 1,215,600,296 | 0.9887 | 0.9887 |
| 6月末日 | 1,227,199,493 | - | 0.9981 | - |
| 7月末日 | 1,036,547,274 | - | 1.0068 | - |
| 8月末日 | 1,077,130,606 | - | 1.0462 | - |
| 9月末日 | 1,068,263,954 | - | 1.0376 | - |
| 10月末日 | 1,090,117,513 | - | 1.0588 | - |
| 11月末日 | 1,149,964,215 | - | 1.1170 | - |
| 第3計算期間末 (平成26年12月10日) | 1,038,047,915 | 1,161,593,678 | 1.0083 | 1.1283 |
| 12月末日 | 1,051,610,619 | - | 1.0214 | - |
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