- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年12月11日-平成28年6月10日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成25年12月10日) | 3,138,109,791 | 3,138,109,791 | 0.9717 | 0.9717 |
| 第2計算期間末 (平成26年6月10日) | 1,215,600,296 | 1,215,600,296 | 0.9887 | 0.9887 |
| 第3計算期間末 (平成26年12月10日) | 1,038,047,915 | 1,161,593,678 | 1.0083 | 1.1283 |
| 第4計算期間末 (平成27年6月10日) | 2,780,879,366 | 2,780,879,366 | 0.9389 | 0.9389 |
| 平成27年6月末日 | 2,756,731,561 | - | 0.9308 | - |
| 7月末日 | 2,807,250,021 | - | 0.9478 | - |
| 8月末日 | 2,796,452,632 | - | 0.9442 | - |
| 9月末日 | 2,802,594,554 | - | 0.9463 | - |
| 10月末日 | 2,764,574,559 | - | 0.9334 | - |
| 11月末日 | 2,769,694,628 | - | 0.9352 | - |
| 第5計算期間末 (平成27年12月10日) | 2,760,136,498 | 2,760,136,498 | 0.9319 | 0.9319 |
| 12月末日 | 2,718,701,222 | - | 0.9179 | - |
| 平成28年1月末日 | 2,792,633,415 | - | 0.9429 | - |
| 2月末日 | 2,819,850,709 | - | 0.9521 | - |
| 3月末日 | 2,828,783,992 | - | 0.9551 | - |
| 4月末日 | 2,747,943,127 | - | 0.9278 | - |
| 5月末日 | 2,762,256,017 | - | 0.9326 | - |
| 第6計算期間末 (平成28年6月10日) | 2,792,783,523 | 2,792,783,523 | 0.9430 | 0.9430 |
| 6月末日 | 2,822,427,192 | - | 0.9530 | - |
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