有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年6月13日-平成29年12月11日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成25年12月10日) | 3,138,109,791 | 3,138,109,791 | 0.9717 | 0.9717 |
| 第2計算期間末 (平成26年6月10日) | 1,215,600,296 | 1,215,600,296 | 0.9887 | 0.9887 |
| 第3計算期間末 (平成26年12月10日) | 1,038,047,915 | 1,161,593,678 | 1.0083 | 1.1283 |
| 第4計算期間末 (平成27年6月10日) | 2,780,879,366 | 2,780,879,366 | 0.9389 | 0.9389 |
| 第5計算期間末 (平成27年12月10日) | 2,760,136,498 | 2,760,136,498 | 0.9319 | 0.9319 |
| 第6計算期間末 (平成28年6月10日) | 2,792,783,523 | 2,792,783,523 | 0.9430 | 0.9430 |
| 第7計算期間末 (平成28年12月12日) | 2,587,466,262 | 2,587,466,262 | 0.8736 | 0.8736 |
| 平成28年12月末日 | 2,610,840,837 | - | 0.8815 | - |
| 平成29年1月末日 | 2,540,334,612 | - | 0.8577 | - |
| 2月末日 | 2,595,683,085 | - | 0.8764 | - |
| 3月末日 | 2,616,936,267 | - | 0.8836 | - |
| 4月末日 | 2,636,852,461 | - | 0.8903 | - |
| 5月末日 | 2,652,714,953 | - | 0.8957 | - |
| 第8計算期間末 (平成29年6月12日) | 2,643,184,865 | 2,643,184,865 | 0.8924 | 0.8924 |
| 6月末日 | 2,647,576,847 | - | 0.8939 | - |
| 7月末日 | 2,624,057,552 | - | 0.8860 | - |
| 8月末日 | 2,680,916,308 | - | 0.9052 | - |
| 9月末日 | 2,672,655,983 | - | 0.9024 | - |
| 10月末日 | 2,650,600,467 | - | 0.8950 | - |
| 11月末日 | 2,655,307,604 | - | 0.8965 | - |
| 第9計算期間末 (平成29年12月11日) | 2,683,487,091 | 2,683,487,091 | 0.9061 | 0.9061 |
| 12月末日 | 2,692,470,701 | - | 0.9091 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
