有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年6月11日-平成27年12月10日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成25年12月10日) | 3,138,109,791 | 3,138,109,791 | 0.9717 | 0.9717 |
| 第2計算期間末 (平成26年6月10日) | 1,215,600,296 | 1,215,600,296 | 0.9887 | 0.9887 |
| 第3計算期間末 (平成26年12月10日) | 1,038,047,915 | 1,161,593,678 | 1.0083 | 1.1283 |
| 平成26年12月末日 | 1,051,610,619 | - | 1.0214 | - |
| 平成27年1月末日 | 3,102,539,592 | - | 1.0475 | - |
| 2月末日 | 3,056,328,430 | - | 1.0319 | - |
| 3月末日 | 3,092,842,183 | - | 1.0443 | - |
| 4月末日 | 3,033,623,207 | - | 1.0243 | - |
| 5月末日 | 2,889,055,281 | - | 0.9755 | - |
| 第4計算期間末 (平成27年6月10日) | 2,780,879,366 | 2,780,879,366 | 0.9389 | 0.9389 |
| 6月末日 | 2,756,731,561 | - | 0.9308 | - |
| 7月末日 | 2,807,250,021 | - | 0.9478 | - |
| 8月末日 | 2,796,452,632 | - | 0.9442 | - |
| 9月末日 | 2,802,594,554 | - | 0.9463 | - |
| 10月末日 | 2,764,574,559 | - | 0.9334 | - |
| 11月末日 | 2,769,694,628 | - | 0.9352 | - |
| 第5計算期間末 (平成27年12月10日) | 2,760,136,498 | 2,760,136,498 | 0.9319 | 0.9319 |
| 12月末日 | 2,718,701,222 | - | 0.9179 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
