有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年12月11日-平成27年6月10日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成25年12月10日) | 3,138,109,791 | 3,138,109,791 | 0.9717 | 0.9717 |
| 第2計算期間末 (平成26年6月10日) | 1,215,600,296 | 1,215,600,296 | 0.9887 | 0.9887 |
| 平成26年6月末日 | 1,227,199,493 | - | 0.9981 | - |
| 7月末日 | 1,036,547,274 | - | 1.0068 | - |
| 8月末日 | 1,077,130,606 | - | 1.0462 | - |
| 9月末日 | 1,068,263,954 | - | 1.0376 | - |
| 10月末日 | 1,090,117,513 | - | 1.0588 | - |
| 11月末日 | 1,149,964,215 | - | 1.1170 | - |
| 第3計算期間末 (平成26年12月10日) | 1,038,047,915 | 1,161,593,678 | 1.0083 | 1.1283 |
| 12月末日 | 1,051,610,619 | - | 1.0214 | - |
| 平成27年1月末日 | 3,102,539,592 | - | 1.0475 | - |
| 2月末日 | 3,056,328,430 | - | 1.0319 | - |
| 3月末日 | 3,092,842,183 | - | 1.0443 | - |
| 4月末日 | 3,033,623,207 | - | 1.0243 | - |
| 5月末日 | 2,889,055,281 | - | 0.9755 | - |
| 第4計算期間末 (平成27年6月10日) | 2,780,879,366 | 2,780,879,366 | 0.9389 | 0.9389 |
| 6月末日 | 2,756,731,561 | - | 0.9308 | - |
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