流動資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金及び預金		8,667,657

(2)中間損益計算書

2017/03/10 9:23

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金及び預金	※2	25,021,336	10,857,507
繰延税金資産		475,859	494,032
その他の流動資産		52,473	6,226
流動資産合計		32,248,847	19,249,357

2017/03/10 9:23

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成28年 6月13日現在)	(平成28年12月13日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	3,531,204	-

注記表

2017/03/10 9:23

#4 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

中間貸借対照表

			(単位:円)
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券		124,321,569	130,086,233

(参考)
当ファンドは「GIM世界投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、全て同親投資信託の受益証券であります。

2017/03/10 9:23

#5 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

中間貸借対照表

			(単位:円)
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券		47,273,248	48,511,973

(参考)
当ファンドは「GIM新興国ソブリン・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、全て同親投資信託の受益証券であります。

2017/03/10 9:23