流動負債

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
負債の部
流動負債
顧客からの預り金		98

(2)中間損益計算書

2017/03/10 9:23

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債の部
流動負債
顧客からの預り金		-	0
賞与引当金		906,623	982,654
その他の流動負債		808	-
流動負債合計		7,576,142	7,138,557

2017/03/10 9:23

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成28年 6月13日現在)	(平成28年12月13日現在)
負債の部
流動負債
未払解約金	-	6,000,000

注記表

2017/03/10 9:23

#4 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

中間貸借対照表

			(単位:円)
負債の部
流動負債
未払受託者報酬		24,470	27,814

(参考)
当ファンドは「GIM世界投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、全て同親投資信託の受益証券であります。

2017/03/10 9:23

#5 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

中間貸借対照表

			(単位:円)
負債の部
流動負債
未払受託者報酬		9,831	10,564

(参考)
当ファンドは「GIM新興国ソブリン・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、全て同親投資信託の受益証券であります。

2017/03/10 9:23