負債純資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産合計		34,126,217
負債純資産合計		43,470,677

(2)中間損益計算書

2017/03/10 9:23

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成28年 6月13日現在)	(平成28年12月13日現在)
純資産合計	173,505,209	176,854,925
負債純資産合計	173,505,710	182,855,325

注記表

2017/03/10 9:23

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

中間貸借対照表

			(単位:円)
純資産合計		124,039,714	129,765,781
負債純資産合計		124,321,569	130,086,233

(参考)
当ファンドは「GIM世界投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、全て同親投資信託の受益証券であります。

2017/03/10 9:23

#4 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

中間貸借対照表

			(単位:円)
純資産合計		47,135,450	48,364,021
負債純資産合計		47,273,248	48,511,973

(参考)
当ファンドは「GIM新興国ソブリン・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、全て同親投資信託の受益証券であります。

2017/03/10 9:23