純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(平成28年12月30日現在)

		本 数(本)	純資産総額(百万円)
株式投資信託	単位型	65( 18)	175,874( 68,107)
	追加型	460( 193)	5,140,978( 2,815,262)
	計	525( 211)	5,316,852( 2,883,369)
公社債投資信託	単位型	83( 83)	381,783( 381,783)
	追加型	1( 0)	29,689( 0)
	計	84( 83)	411,472( 381,783)
合 計		609( 294)	5,728,324( 3,265,151)

※( )内は、私募投資信託分であり、内書き表記しております。

2017/03/10 9:23

#2 収益率の推移（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,764,810	2.10
合計(純資産総額)		179,445,248	100.00

2017/03/10 9:23

#3 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,993,306	1.10
合計(純資産総額)		181,435,340	100.00

その他以下の取引を行っております。

2017/03/10 9:23

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券	評価・換算
	評価差額金	差額等合計
当期首残高	657,238	657,238	32,334,530
会計方針の変更による累積的影響額			△439,043
会計方針の変更を反映した当期首残高	657,238	657,238	31,895,486
当期変動額
剰余金の配当			△1,852,200
当期純利益			1,925,499
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△22,759	△22,759	△22,759
当期変動額合計	△22,759	△22,759	50,540
当期末残高	634,478	634,478	31,946,027

当事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

2017/03/10 9:23

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2017/03/10 9:23

#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
グローバル・マルチボンド・ストラテジー(1年決算型)2017/03/10 9:23

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		10,209,222	10,218,774
純資産の部
株主資本

2017/03/10 9:23

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成28年 6月13日現在)	(平成28年12月13日現在)
負債合計	501	6,000,400
純資産の部
元本等

注記表

2017/03/10 9:23

#9 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

中間貸借対照表

			(単位:円)
負債合計		281,855	320,452
純資産の部
元本等

(参考)
当ファンドは「GIM世界投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、全て同親投資信託の受益証券であります。

2017/03/10 9:23

#10 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

中間貸借対照表

			(単位:円)
負債合計		137,798	147,952
純資産の部
元本等

(参考)
当ファンドは「GIM新興国ソブリン・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、全て同親投資信託の受益証券であります。

2017/03/10 9:23