有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年6月3日-平成26年6月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 (平成26年 6月12日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 29,586,852 |
| 親投資信託受益証券 | 122,496,560 |
| 派生商品評価勘定 | 111,032 |
| 未収利息 | 16 |
| 流動資産合計 | 152,194,460 |
| 資産合計 | 152,194,460 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 15,551 |
| 未払委託者報酬 | 528,640 |
| その他未払費用 | 2,524 |
| 流動負債合計 | 546,715 |
| 負債合計 | 546,715 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 146,538,849 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,108,896 |
| 元本等合計 | 151,647,745 |
| 純資産合計 | 151,647,745 |
| 負債純資産合計 | 152,194,460 |
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