有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年6月13日-平成30年6月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (平成29年 6月12日現在) | 第5期 (平成30年 6月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,603,605 | - |
| コール・ローン | - | 2,993,172 |
| 親投資信託受益証券 | 163,332,657 | 116,727,031 |
| 派生商品評価勘定 | 33,984 | - |
| 未収入金 | 4,428,404 | 72,878 |
| 流動資産合計 | 171,398,650 | 119,793,081 |
| 資産合計 | 171,398,650 | 119,793,081 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 360,513 | 683,431 |
| 未払金 | 94,996 | 20,360 |
| 未払解約金 | - | 56,330 |
| 未払受託者報酬 | 28,212 | 21,933 |
| 未払委託者報酬 | 958,888 | 745,613 |
| 未払利息 | - | 8 |
| その他未払費用 | 4,696 | 3,738 |
| 流動負債合計 | 1,447,305 | 1,531,413 |
| 負債合計 | 1,447,305 | 1,531,413 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 145,684,289 | 105,802,704 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 24,267,056 | 12,458,964 |
| 元本等合計 | 169,951,345 | 118,261,668 |
| 純資産合計 | 169,951,345 | 118,261,668 |
| 負債純資産合計 | 171,398,650 | 119,793,081 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
