有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年6月13日-平成27年6月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成26年 6月12日現在) | 第2期 (平成27年 6月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,586,852 | 4,547,523 |
| 親投資信託受益証券 | 122,496,560 | 169,844,882 |
| 派生商品評価勘定 | 111,032 | 359,394 |
| 未収利息 | 16 | 1 |
| 流動資産合計 | 152,194,460 | 174,751,800 |
| 資産合計 | 152,194,460 | 174,751,800 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 576,029 |
| 未払受託者報酬 | 15,551 | 30,735 |
| 未払委託者報酬 | 528,640 | 1,044,888 |
| その他未払費用 | 2,524 | 5,068 |
| 流動負債合計 | 546,715 | 1,656,720 |
| 負債合計 | 546,715 | 1,656,720 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 146,538,849 | 146,444,535 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,108,896 | 26,650,545 |
| 元本等合計 | 151,647,745 | 173,095,080 |
| 純資産合計 | 151,647,745 | 173,095,080 |
| 負債純資産合計 | 152,194,460 | 174,751,800 |
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