有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年6月14日-平成29年6月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (平成28年 6月13日現在) | 第4期 (平成29年 6月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,776,607 | 3,603,605 |
| 親投資信託受益証券 | 173,498,778 | 163,332,657 |
| 派生商品評価勘定 | 6,586,874 | 33,984 |
| 未収入金 | - | 4,428,404 |
| 流動資産合計 | 184,862,259 | 171,398,650 |
| 資産合計 | 184,862,259 | 171,398,650 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 135,659 | 360,513 |
| 未払金 | - | 94,996 |
| 未払受託者報酬 | 27,801 | 28,212 |
| 未払委託者報酬 | 945,224 | 958,888 |
| その他未払費用 | 5,070 | 4,696 |
| 流動負債合計 | 1,113,754 | 1,447,305 |
| 負債合計 | 1,113,754 | 1,447,305 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 157,479,786 | 145,684,289 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 26,268,719 | 24,267,056 |
| 元本等合計 | 183,748,505 | 169,951,345 |
| 純資産合計 | 183,748,505 | 169,951,345 |
| 負債純資産合計 | 184,862,259 | 171,398,650 |
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