有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年6月13日-平成28年6月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成27年 6月12日現在) | 第3期 (平成28年 6月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 4,776,607 |
| コール・ローン | 4,547,523 | - |
| 親投資信託受益証券 | 169,844,882 | 173,498,778 |
| 派生商品評価勘定 | 359,394 | 6,586,874 |
| 未収利息 | 1 | - |
| 流動資産合計 | 174,751,800 | 184,862,259 |
| 資産合計 | 174,751,800 | 184,862,259 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 576,029 | 135,659 |
| 未払受託者報酬 | 30,735 | 27,801 |
| 未払委託者報酬 | 1,044,888 | 945,224 |
| その他未払費用 | 5,068 | 5,070 |
| 流動負債合計 | 1,656,720 | 1,113,754 |
| 負債合計 | 1,656,720 | 1,113,754 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 146,444,535 | 157,479,786 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 26,650,545 | 26,268,719 |
| 元本等合計 | 173,095,080 | 183,748,505 |
| 純資産合計 | 173,095,080 | 183,748,505 |
| 負債純資産合計 | 174,751,800 | 184,862,259 |
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