有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年6月3日-平成26年6月12日)
グローバル・マルチボンド・ストラテジー(1年決算型)
| 平成26年 7月31日現在 | ||||
| Ⅰ 資産総額 | 197,895,791 | 円 | ||
| Ⅱ 負債総額 | 243,308 | 円 | ||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 197,652,483 | 円 | ||
| Ⅳ 発行済口数 | 188,442,313 | 口 | ||
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0489 | 円 | ||
| (1万口当たり純資産額) | (10,489 | 円) | ||