有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年6月13日-平成30年6月12日)

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【提出】
2018/09/06 9:12
【資料】
PDFをみる
【項目】
51項目
グローバル・マルチボンド・ストラテジー(1年決算型)
2018年 6月29日現在

Ⅰ 資産総額118,795,112円
Ⅱ 負債総額972,049円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)117,823,063円
Ⅳ 発行済口数105,825,352口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1134円
(1万口当たり純資産額)(11,134円)

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