有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年6月14日-平成29年6月12日)

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【提出】
2017/09/07 9:09
【資料】
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【項目】
51項目
グローバル・マルチボンド・ストラテジー(1年決算型)
平成29年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額172,748,341円
Ⅱ 負債総額3,768,901円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)168,979,440円
Ⅳ 発行済口数145,084,291口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1647円
(1万口当たり純資産額)(11,647円)

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