有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年6月13日-平成27年6月12日)

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【提出】
2015/09/10 9:10
【資料】
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【項目】
49項目
グローバル・マルチボンド・ストラテジー(1年決算型)
平成27年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額177,863,207円
Ⅱ 負債総額281,138円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)177,582,069円
Ⅳ 発行済口数150,331,174口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1813円
(1万口当たり純資産額)(11,813円)

IRBANK 採用情報

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